Gestionnaire multi-comptes de change Z-X-N
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Aider les family offices à gérer leurs investissements de manière autonome
Dans les transactions d’investissement en devises, les praticiens indépendants de l’investissement et du trading ont généralement des traits de personnalité uniques.
Dans les transactions d'investissement en devises étrangères, du point de vue de la finance comportementale, les traders en devises étrangères autodidactes ont généralement un biais de confiance excessive. Ce biais peut se manifester par un biais d'auto-perception irrationnelle dans le processus de prise de décision d'investissement, ce qui conduit à son tour à la cécité dans la prise de décision. En termes d'investissement et de délégation de services commerciaux, les cambistes ont une forte préférence pour la prise de décision autonome et trouvent extrêmement difficile de confier leurs activités commerciales à d'autres. Cela est principalement dû à leur grande confiance dans leur propre capacité de jugement en matière d’investissement et à une tendance significative à douter de la qualité des décisions des autres.
Dans les transactions d’investissement en devises, ce trait de personnalité des traders en investissements en devises autodidactes se reflète également dans leurs caractéristiques comportementales externes. En termes de gestion de l'image personnelle, certains praticiens du trading indépendants ont tendance à mettre en valeur leurs réalisations en matière d'investissement grâce à la construction d'une image externe, tandis que d'autres poursuivent une stratégie de gestion d'image minimaliste, estimant que la capacité d'investissement est un professionnalisme interne qui ne nécessite aucun embellissement externe pour être prouvé.
Dans les transactions d'investissement en devises, les traders en devises autodidactes ont une préférence pour les environnements de bureau d'investissement et de négociation. Ce groupe de personnes recherche généralement un aménagement d'espace simple et fonctionnel et n'a pas l'intention de créer une image de marque ou une influence sociale par le biais de la décoration de l'environnement . Cependant, attirer des clients indépendants fortunés pour la répartition des actifs est une tâche difficile pour les gestionnaires de transactions d'investissement. Ces clients fortunés, en raison de leur parcours entrepreneurial unique et de leur processus d’accumulation de richesse, ont développé une attitude d’investissement très prudente. Ils font preuve d'une forte aversion au risque dans la gestion des actifs qui leur sont confiés, car leur richesse accumulée est obtenue grâce à un travail acharné à long terme, aux revers du marché et à d'importants investissements en ressources. Ils attachent donc une grande importance à la sécurité et au contrôle des fonds.
Dans les transactions d'investissement en devises, un rendement de 100 % n'a aucune importance pour les investisseurs particuliers, mais une performance de 30 % fera la une des journaux pour les gestionnaires de fonds.
Dans le domaine des investissements et des transactions en devises, pour les investisseurs particuliers, un taux de rendement annualisé de 100 % n'a pas de signification significative en termes de mesure de la valeur économique dans le cadre réel de construction de portefeuille et d'ajustement des risques ; un taux de rendement annuel de 30 % est suffisant pour devenir le centre de l’attention du marché dans le système d’évaluation des performances de l’industrie et déclencher une large couverture médiatique de l’industrie.
Du point de vue du cycle de rendement des investissements à court terme, certains investisseurs particuliers en devises étrangères, avec leurs stratégies de trading flexibles et leur compréhension de la microstructure du marché, ont en effet surpassé certains fonds spéculatifs basés sur des modèles d'allocation multi-actifs en termes de capacités d'analyse technique et de rendement. performance sur une période donnée. performance d'investissement. Cependant, en raison des désavantages inhérents aux investisseurs particuliers en termes de système de gestion des risques, d'effet d'échelle des fonds et d'exhaustivité de l'acquisition d'informations, il leur est difficile de maintenir cet avantage relatif dans le cycle d'investissement à long terme. Par conséquent, ils ne sont pas en mesure de maintenir leur pouvoir de fixation des prix sur le marché et leur influence sur l'allocation des ressources. Devenir une force dominante. Prenons comme exemple un investisseur de détail avec une valeur de compte nette de seulement 10 000 RMB : après avoir pris en compte les coûts de transaction, les coûts d’opportunité et les facteurs d’inflation, un taux de rendement annualisé inférieur à 100 % est difficile à atteindre pour lui en termes de rendement d’investissement attendu et manque d’attrait suffisant. forcer. En revanche, pour les investisseurs institutionnels de fonds spéculatifs dont l'échelle de gestion est d'un milliard de dollars, un rendement annuel supérieur à 30 % qui se comporte bien dans le système d'indicateurs d'évaluation de la performance professionnelle ajusté au risque attire souvent l'attention générale des acteurs du marché financier. contenu essentiel des rapports des médias financiers.
Dans l’écosystème du secteur de l’investissement et du trading de devises, de nombreux gestionnaires de fonds spéculatifs qui gèrent des milliards d’actifs sont issus de praticiens financiers ordinaires ou de milieux professionnels non financiers. Ce point de départ de carrière ou ce parcours scolaire ordinaire, au contraire, stimule leur motivation interne à rechercher l’excellence sur un marché financier hautement compétitif. S'appuyant sur leur compréhension approfondie de la nature du jeu à somme nulle du marché financier et sur leur volonté de maximiser les réalisations professionnelles dans le laps de temps limité de la vie, ils défendent la philosophie selon laquelle « devenir un leader du secteur ou être éliminé dans la compétition ». Cette détermination et cette persévérance les ont incités à utiliser pleinement les moyens professionnels tels que les outils d'analyse quantitative, les modèles de recherche macroéconomique et les algorithmes de trading à haute fréquence dans le processus de prise de décision d'investissement pour parvenir à l'allocation optimale des portefeuilles d'investissement et s'efforcer d'obtenir le meilleur investissement. des résultats dans un délai limité. Créez des résultats d'investissement significatifs tout au long de votre carrière, plutôt que de perdre votre temps. Du point de vue du cadre théorique de la finance comportementale et du comportement organisationnel, cette forte motivation pour la réussite et l’effort continu, dans le cadre d’une gestion raisonnable des risques et d’une bonne maîtrise des opportunités du marché, augmente considérablement leur probabilité de succès dans le domaine de l’investissement en devises.
Dans le processus d'investissement et de négociation de devises, l'intuition commerciale et le sens du marché sont une sorte de capacité de perception interne qu'il est difficile d'exprimer avec précision avec des mots.
Bien que cette intuition soit difficile à décrire clairement avec des mots, la plupart des experts du secteur estiment qu’elle est le résultat de recherches approfondies à long terme et de beaucoup de pratique. Une préparation adéquate non seulement renforce la confiance des traders, mais les aide également à développer une intuition qui mène à un trading réussi. Essentiellement, cette intuition se manifeste par la capacité de prévoir à l’avance les tendances changeantes du marché et de prendre rapidement des décisions raisonnables et sages. Les traders dotés d’une bonne intuition peuvent rester calmes lorsque les bénéfices sont faibles, ne paniqueront pas face à des conditions de marché défavorables et même s’ils subissent des pertes, l’ampleur des pertes sera relativement limitée.
Dans le domaine de l'investissement et du trading de devises, il existe un phénomène courant : les traders ne peuvent véritablement ressentir les changements dynamiques des conditions du marché qu'après avoir terminé les opérations d'entrée et conservé des positions, et leur intuition commerciale deviendra plus aiguë à ce moment-là. Cette perception ne peut généralement être comprise qu’à travers l’expérience intérieure personnelle et est difficile à transmettre clairement aux autres avec des mots. L'intuition du trading et le ressenti du marché sont une expérience interne très individuelle qui ne peut être perçue que par le trader lui-même et qui est difficile à partager efficacement avec les autres.
Dans la pratique du trading sur le marché des changes, l'intuition de trading n'apparaît que lorsqu'il y a une position réelle. Comme il n’y a pas de pression réelle sur le capital dans les positions simulées, cela ne peut pas inciter les traders à développer une riche intuition de trading.
Dans le domaine des investissements en devises, la situation financière des investisseurs a un impact majeur sur les décisions d’investissement et les résultats des transactions.
Si les fonds de l’investisseur incluent la partie utilisée pour payer le loyer et les frais de subsistance, l’importance de ces fonds dans les transactions de change est évidente. Dans ce cas, les investisseurs sont facilement perturbés par divers facteurs subjectifs au cours du processus de négociation. Au contraire, si les investisseurs ont une certaine tolérance au risque, ils peuvent maintenir une attitude plus détendue lors des transactions.
Lorsque les investisseurs disposent de fonds limités, ils tentent souvent instinctivement de se lancer dans un trading à contre-courant en achetant au plus haut et au plus bas. Cela est dû au fait que, dans des conditions de fonds limités, les investisseurs espèrent obtenir des bénéfices élevés en trouvant un point d’entrée idéal après que la tendance se soit développée pendant un certain temps, afin d’atteindre la sécurité de l’investissement et les objectifs d’investissement personnels. Cependant, la limitation des fonds limite souvent la prise de décision des investisseurs et remplace même leur réflexion rationnelle, ce qui constitue un dilemme auquel sont confrontés la plupart des investisseurs.
Même si les investisseurs disposent de fonds suffisants, une fois que la direction des transactions va à l’encontre de la tendance du marché, les pertes seront un résultat inacceptable et peuvent même amener les investisseurs à tomber dans une situation de perte plus grave. Par conséquent, les investisseurs doivent maintenir un état d’esprit calme et rationnel, négocier avec une stratégie prudente et s’efforcer de réaliser plus de profits que de pertes.
En outre, les investisseurs devraient éviter les transactions fréquentes et les investissements excessifs de sommes importantes, et réduire efficacement les risques d’investissement en contrôlant raisonnablement la fréquence des transactions et l’échelle du capital.
Dans le domaine très orienté vers le marché et incertain des investissements en devises, les investisseurs doivent avoir une vision approfondie et reconnaître la valeur unique et l'importance stratégique de pouvoir s'affranchir des contraintes des horaires et de l'espace de travail fixes et mener des activités d’investissement.
Dans ce domaine, un grand nombre de praticiens en sont encore au stade de l'accumulation et de l'exploration des investissements et n'ont pas encore atteint l'objectif établi de réussite des investissements. Bien qu'ils aient consacré une énorme quantité de temps, de ressources énergétiques et de réserves de connaissances professionnelles à la pratique des transactions , ils ne parviennent toujours pas à progresser en raison de la complexité du marché. En raison de divers facteurs tels que l'incertitude et l'adaptabilité des stratégies d'investissement, l'objectif de rendement d'investissement attendu n'a pas pu être atteint. Dans ce contexte, ils ressentent souvent une envie psychologique et un désir ardent envers des groupes disposant de flux de revenus professionnels stables et de systèmes de sécurité de carrière. Du point de vue de la cognition sociale, certaines personnes sont profondément contraintes par les valeurs professionnelles traditionnelles et ont une définition étroite de la portée des professions. Elles ne définissent que les fonctionnaires, une profession dotée de garanties institutionnelles stables, comme des professions formelles, tandis que les individus ne le sont pas. Les professions libérales sont considérées comme des professions formelles. Même si un opérateur a obtenu un succès commercial et des rendements économiques remarquables dans un environnement d'économie de marché, il lui est difficile d'obtenir une pleine reconnaissance professionnelle et une affirmation de valeur sociale dans ce cadre cognitif traditionnel.
L’écosystème du lieu de travail lui-même est un système complexe comportant de multiples dimensions, de multiples niveaux et des influences entrelacées, qui contient une variété de facteurs difficiles. Des difficultés techniques et des goulots d'étranglement des connaissances professionnelles rencontrés par des liens commerciaux spécifiques dans les processus de travail quotidiens, au traitement compliqué et trivial des affaires administratives et à la promotion des processus de projet, jusqu'à la construction et à la maintenance de réseaux interpersonnels complexes et subtils au sein de l'organisation, ces facteurs constituent ensemble a La matrice complexe des sources de stress a différents degrés d’impact sur la performance au travail, la satisfaction professionnelle et la santé mentale des praticiens en milieu de travail. Dans l'environnement de travail des entreprises privées, qui présente une grande flexibilité du marché et une autonomie organisationnelle, lorsque les praticiens rencontrent des collègues ou des dirigeants incompétents, sur la base du mécanisme de sélection à double sens du marché du travail, ils ont le droit de démissionner volontairement pour éviter un mauvais travail. environnement. et des moyens d’atténuer dans une certaine mesure la pression au travail et les difficultés d’évolution de carrière. Cependant, dans les emplois dans les entreprises publiques, les entreprises centrales et les institutions publiques qui ont de forts attributs institutionnels et des caractéristiques de monopole des ressources, la situation devient plus compliquée si les praticiens sont confrontés à des problèmes de relations interpersonnelles ou à un leadership et une gestion inappropriés. Du point de vue des compromis décisionnels, démissionner volontairement signifie renoncer à un environnement de travail relativement stable, à des avantages généreux et à des ressources de réseau professionnel accumulées à long terme, ce qui déclenchera une forte réticence et des considérations de coût d'opportunité chez les praticiens ; tout en continuant à rester Dans leur position initiale, ils peuvent être exposés à une atmosphère de travail déprimante et inefficace pendant une longue période. Cet environnement négatif entraînera non seulement une perte continue d'enthousiasme au travail et de motivation pour le développement de carrière, mais peut également avoir un impact négatif sur l'état physique personnel. et la santé mentale par le biais du mécanisme de réponse au stress psychologique. Des impacts négatifs potentiels, tels que le déclenchement de maladies psychologiques telles que l'anxiété et la dépression, et même l'altération des indicateurs de santé physiologiques.
Sur la base de l’analyse multidimensionnelle ci-dessus, les praticiens de l’investissement en devises devraient profondément chérir les avantages de carrière que représente la possibilité d’investir librement sans avoir à suivre le modèle de travail de bureau traditionnel dans une perspective stratégique et à long terme. Compte tenu des changements dynamiques dans l’environnement du marché et de la rareté des opportunités d’investissement, la valeur précieuse de ce modèle d’investissement libre, comme l’autonomie temporelle, la flexibilité spatiale et la prise de décision d’investissement, n’est peut-être pas encore pleinement reconnue et explorée par les praticiens.
Fondée sur les principes fondamentaux de la bioéthique et de la philosophie des valeurs, la vie est irremplaçable et unique, et sa valeur intrinsèque dépasse de loin toute activité professionnelle ou recherche de gain économique. Pour les praticiens de l’investissement en devises étrangères, le statut fondamental et basique de la valeur de la vie ne fait aucun doute. Si vous avez la chance d’avoir la possibilité d’investir librement et de vous libérer des contraintes d’un modèle de travail fixe, vous devez le considérer comme une ressource stratégique rare, y attacher une grande importance et en faire pleinement usage grâce à une planification raisonnable des investissements. , stratégies de gestion des risques et modes de vie. Utilisation efficace et valeur maximale. Au cours de votre pratique d’investissement, même si vous rencontrez des pertes d’investissement à court terme, des revers périodiques du marché ou même des échecs d’investissement globaux, vous ne devez pas facilement ébranler vos convictions en matière d’investissement ni perdre votre confiance et votre courage en matière d’investissement. Cela est dû au fait que les opportunités d’investissement gratuites sont extrêmement rares et irremplaçables dans l’ensemble des choix de carrière et du système d’allocation des ressources du marché. Un rythme de vie régulier et ordonné contribue à maintenir le fonctionnement stable des fonctions physiologiques humaines et à réduire les risques pour la santé causés par une vie désordonnée ; un environnement d'investissement indépendant sans interférence excessive du monde extérieur peut offrir aux investisseurs un espace de prise de décision plus calme et plus objectif, évitant ainsi Des décisions d'investissement irrationnelles dues à des interférences sonores externes, un état de travail libre sans avoir à subir des accusations injustifiées et une intervention déraisonnable de la direction de la part d'autrui peuvent réduire efficacement la réponse au stress psychologique et maintenir l'équilibre de la santé mentale. Ces facteurs fonctionnent ensemble pour avoir un impact positif sur la santé physique et mentale de l'individu. Santé mentale. La santé a un effet positif et même à long terme, contribue à améliorer la qualité de vie et l'espérance de vie des individus. Lorsque les investisseurs comprennent profondément le lien intrinsèque et la valeur importante de ces facteurs à partir d'une profondeur théorique et d'une expérience pratique, ils peuvent rester calmes et sereins avec une forte résilience psychologique et un cadre de pensée rationnel, même lorsqu'ils sont confrontés à des pertes économiques dans le processus d'investissement. Mentalité, et faire face à la évoluer sur le marché de l’investissement avec une attitude calme.
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